الرياض - مباشر: كشفت شركة الإنماء المالية عن البيان الربع سنوي لصندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، محققاً دخلاً تأجيرياً تجاوز 27.7 مليون ريال.

وأظهرت البيانات المالية والتشغيلية للصندوق استقراراً في نسب الإشغال لمعظم الأصول العقارية، مع الإعلان عن توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة إجمالية بلغت 21.6 مليون ريال؛ بما يعادل 0.19 ريال لكل وحدة.

وأوضحت القوائم المالية غير المدققة للصندوق عن الربع الثاني من العام الجاري وصول إجمالي قيمة الأصول إلى 1.429 مليار ريال، بينما بلغت صافي قيمة الأصول (الدفتري) 718.14 مليون ريال.

واستقرت القيمة الدفترية للوحدة الواحدة عند 6.09 ريال، في حين أغلق سعر الوحدة السوقي بنهاية الفترة عند 4.82 ريال؛ مما جعل نسبة صافي الدخل التأجيري إلى القيمة السوقية للوحدة تصل إلى 2.29%.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، كشف التقرير عن محفظة عقارية متنوعة تضم سبعة أصول رئيسية، حيث بلغت نسبة الإشغال 100% في ستة عقارات منها، وهي مباني الجوهرة، وجزل، وبن جلوي المكتبية، بالإضافة إلى المكان مول في كل من حفر الباطن والدوادمي، ومبنى سجنتشر.

في حين سجل مبنى صفر المكتبي نسبة إشغال بلغت 84%. وتصدر مبنى سيجنتشر قائمة الأصول من حيث القيمة العقارية بواقع 430.5 مليون ريال، يليه المكان مول الدوادمي بقيمة 401.1 مليون ريال.

وفيما يخص التوزيعات النقدية، أقر مدير الصندوق توزيع أرباح إجمالية قدرها 21,642,900 ريال سعودي عن الفترة المعنية، موزعة على 113.91 مليون وحدة، بنسبة توزيع بلغت 2.90% من صافي قيمة الأصول. وقد تحددت أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات المقيدين في سجلات المركز بنهاية تداول يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.

وتطرق البيان إلى الهيكل التمويلي للصندوق، حيث بلغت نسبة الاقتراض 46% من إجمالي قيمة الأصول؛ وذلك لتمويل الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل، مع تحديد تاريخ استحقاق القرض في نوفمبر 2030.

وفي إطار إدارة المخاطر، تم التأكيد على وجود تغطية تأمينية شاملة ضد المخاطر الرئيسية والمسؤولية العامة لجميع عقارات المحفظة، تشمل المباني والأنظمة الحيوية، بمدد تغطية تمتد حتى منتصف عام 2027 لمعظم الأصول.

أما فيما يتعلق بالمصروفات والأتعاب، فقد بلغ إجمالي التكاليف خلال الربع الثاني 15.3 مليون ريال سعودي؛ أي ما يعادل 1.07% من إجمالي قيمة الأصول. وشكلت مصاريف الإقراض الجزء الأكبر من هذه التكاليف بقيمة 10.45 مليون ريال، تلتها المصاريف التشغيلية للأصول بقيمة 3.78 مليون ريال.

وأشار التقرير إلى أن شركة توب بلايس، التي تتولى إدارة الأملاك، تتقاضى أتعاباً لا تتجاوز 10% من إجمالي الإيرادات مقابل مهامها في الإدارة والصيانة والتحصيل وتقديم خطط العمل السنوية.