مباشر- سجلت تكلفة التحوط ضد الانخفاضات الحادة في مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' قفزة قياسية خلال تعاملات أمس الخميس، إذ سارع المتداولون لتأمين مراكزهم المالية وتغطية أنفسهم ضد موجة التقلبات العنيفة التي تضرب الأسواق المالية.

وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاجو ''VIX، الذي يعد المقياس الرئيسي لمستويات التوتر وضغوط السوق، بأسرع معدل يومي له منذ أبريل/نيسان2025، بالتزامن مع تراجع مؤشر'ستاندرد آند بورز 500' بنسبة 4.4% وهبوط مؤشر 'ناسداك 100' بأكثر من 6%.

وسجلت خيارات مؤشر'VIX'ارتفاعاً حاداً في أسعارها بمعدل هو الأسرع منذ أحداث 'فولماجيدون'في 2018، في حين بلغت علاوة عقود مؤشر تقلبات السوق الآجلة للشهر الأول مقارنة بالشهر الثاني أعلى مستوياتها منذ نحو عام، ما يعكس تركز التوتّرات في العقود قصيرة الأجل.

كما شهدت خيارات مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' اتساعاً ملموساً في فروق أسعار العرض والطلب، في مؤشر إضافي على الارتباك وشح السيولة المتاحة لتلبية عمليات التحوط السريعة مع اقتراب الجلسة من الإغلاق.

وبلغ إجمالي حجم تداول خيارات مؤشر'VIX'نحو 3.13 مليون عقد، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط العشرين يوماً، ليسجل أعلى مستوياته منذ موجة اضطرابات أغسطس/آب 2024 المرتبطة بتفكيك صفقات الين، بالتزامن مع وصول نسبة خيارات البيع إلى الشراء لـ 0.7.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو المستند إلى مؤشر 'ناسداك 100' ليعكس أعلى مستوياته منذ 11 أبريل/نيسان 2025 خلال الأزمة الناجمة عن التعريفات الجمركية، وسط ضغوط بيعية واجهت كافة محاولات ارتداد الأسواق نحو الارتفاع.